Nến búa hay nến Hammer là một mô hình nến Nhật không còn xa lạ với các nhà đầu tư trong giới chứng khoán, forex. Tuy nhiên với những người mới vào nghề thì hẳn vẫn chưa hiểu rõ từ khái niệm, đặc điểm đến ý nghĩa của mô hình. Hãy cùng chúng tôi giải đáp mọi thắc mắc của bạn để có thêm kiến thức phục vụ cho quá trình đầu tư.
Nến búa là gì?
Nến búa hay nến hammer chính là giá trị cuối cùng trong một xu hướng giảm và báo hiệu sẽ có sự đảo chiều tăng giá mạnh mẽ trở lại. Đây là dấu hiệu tốt cho một giai đoạn phát triển tiềm năng của các nhà đầu tư trên thị trường.
Loại nến Hammer này có cấu tạo mô hình đơn giản, chỉ là một cây nến với hình dáng giống như một cái búa. Nến có phần thân khá nhỏ, bóng nến trên thường rất nhỏ hoặc không có trong khi bóng nến dưới lại rất dài với kích thước gấp khoảng 2-3 lần so với thân nến.
Ý nghĩa của việc xuất hiện nến búa Hammer
Mô hình nến khá phức tạp nên để hiểu rõ và giao dịch thành thạo người chơi cần hiểu được ý nghĩa thực chất của mô hình này. Là mô hình xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm, nến búa hình thành cho thấy bên bán đã có thể kiểm soát được hoàn toàn thị trường nên hạ giá xuống tới tận cùng. Khi xuất hiện cây nến này không đồng nghĩa với việc quyền kiểm soát thị trường thuộc về bên mua mà nó chỉ cho thấy thị trường đang có sự chuyển biến tăng trưởng trở lại. Giá thị trường dự báo sẽ tăng dần lên và mang lại tiềm năng cho bên bán.
Khi mô hình nến búa xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm cho thấy việc từ chối tiếp tục giảm giá. Đồng nghĩa với việc báo hiệu một sự chuyển mình từ giảm giá sang tăng giá. Xác định được mức giá đảo chiều này sẽ giúp các nhà đầu tư nắm bắt được thị trường để đưa ra những quyết định đúng đắn, thực hiện đóng lệnh rồi vào lệnh mới nhằm thu được lợi nhuận lớn. Do vậy các nhà giao dịch cần theo dõi thị trường và xác định chính xác mô hình nến búa để có thể thay đổi tình thế theo chiều hướng đi lên.
Đặc điểm nhận dạng mô hình nến búa hammer
Xét về đặc điểm và cấu tạo mô hình, mô hình đảo chiều giảm (nến Hanging man) và mô hình đảo chiều tăng (nến hammer) tương đối giống nhau. Còn về cách thức hoạt động thì là 2 phiên bản đảo ngược – giảm và tăng giá. Do vậy để nhận biết và phân biệt đúng mô hình nến búa, các nhà đầu tư cần lưu ý một số đặc điểm quan trọng cơ bản sau:
– Nến búa hammer là loại nến có thân khá nhỏ và ngắn với bóng nến dưới lớn hơn bóng nến trên từ 2-3 lần.
– Nến thường xuất hiện sau nhiều lần giảm sâu, dài hạn. Thể hiện giá cả đang nỗ lực phục hồi mạnh mẽ vào báo hiệu một xu hướng tăng giá mới với các quyết định mua quay trở lại.
– Mức giá mở cửa có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức giá đóng cửa, nếu mức giá đóng thấp hơn thì phần thân búa sẽ rộng và rõ ràng hơn.
– Nến tăng sẽ có màu xanh và nến giảm có màu đỏ. Đối với mô hình nến hammer, cây nến tăng sẽ có tín hiệu chuyển màu nhiều hơn và đáng tin cậy hơn.
– Nến búa Hammer chính là đáy của trong một xu hướng giảm giá hay chính là điểm cuối của xu hướng giảm giá ấy.
– Thông thường giá thị trường giảm liên tiếp trong khoảng 2-3 phiên giao dịch thì sẽ hình thành mô hình nến hammer. Tuy nhiên một điều kiện quan trọng trước khi loại nến này xuất hiện là thị trường đã có xu hướng giảm giá sâu trong một thời gian dài.
– Nếu cây nến ngay sau nến búa là một nến tăng giá thì tín hiệu đổi chiều sẽ được củng cố rõ ràng. Loại nến tăng này thể hiện thị trường đang từ chối mức giá thấp hơn và cần được đảo chiều ngay lập tức.
– Thông thường các trader sẽ bắt đầu thực hiện quá trình mua vào khi nến hammer đã hoàn thiện để rủi ro chỉ có thể ở mức thấp nhất.
Cách thức giao dịch với nến búa
Giao dịch nến búa được thực hiện rất đơn giản với 4 bước cơ bản dưới đây:
Bước 1: Xác định xu hướng đầu tư dài hạn và điểm vào lệnh lý tưởng
Bước 2: Nắm bắt thị trường, quản lý rủi ro và cắt lỗ hợp lý. Điểm dừng lỗ được xác định ở vị trí dưới cây nến ngày thứ nhất khoảng 2 pip
Bước 3: Bắt đầu thực hiện giao dịch với nến búa. Điểm vào lệnh sẽ được tính sau khi kết thúc cây nến thứ hai.
Bước 4: Chủ động thoát khỏi giao dịch khi cần thiết để giảm thiểu rủi ro.
Bất kỳ một giao dịch nào cũng khó tránh khỏi những rủi ro và giao dịch với mô hình nến búa cũng vậy. Nó đòi hỏi các nhà đầu tư phải luôn tỉnh táo, sáng suốt để giảm tỷ lệ rủi ro xuống mức thấp nhất, tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng tốt nhất là ½. Theo đó bạn đã đang mạo hiểm tới một nửa trong kế hoạch đạt được của mình. Điều này đồng nghĩa với việc khi bạn vào lệnh thì khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm sinh lời phải dài gấp đôi khoảng cách từ điểm vào lệnh cho đến điểm dừng lỗ trên hệ thống. Kỹ thuật này giúp ích rất nhiều cho các nhà đầu tư trong việc hạn chế rủi ro. Thực hiện tốt sẽ giúp bạn có được một tài khoản giao dịch tích hợp ngay cả trong trường hợp chỉ nhận được một nửa trong số các giao dịch mình thực hiện.
Trong quá trình thực hiện giao dịch với nến búa, các nhà đầu tư cần theo dõi kỹ lưỡng xu hướng thị trường, đặc điểm, hình dáng của cây nến để có thể đưa ra những phán đoán, dự tính chính xác nhất. Tránh tình trạng vội vàng quyết định mà chưa có đủ cơ sở chắc chắn hay mơ hồ.
Những lưu ý khi sử dụng nến hammer
Không phải bất kỳ một mô hình nến búa hammer nào xuất hiện cũng dự báo tín hiệu tốt để các trader thực hiện mua vào. Do vậy để không gây nhiều thiệt hại trong quá trình đầu tư, các trader cũng cần lưu ý một số điều cơ bản như sau:
– Không vội vàng thực hiện giao dịch khi thị trường chưa đi theo một xu hướng nhất định hay thị trường đang đi ngang. Bởi trong một số trường hợp, nến hammer vẫn cho tín hiệu đảo chiều sai, nhất là khi nến xuất hiện tiếp theo lại là nến giảm.
– Nến búa được xác nhận giúp tăng sự tin cậy cho một xu hướng đảo chiều mà không phải là điều kiện quyết định sự đảo chiều đó.
– Người chơi không nên mạo hiểm ngay khi vừa xuất hiện mô hình nến búa mà hãy kết hợp nó với các thông số kỹ thuật khác để có được quyết định vào lệnh hợp lý hơn.
– Bạn hãy ghi nhớ rằng mô hình nến có phần đuôi dưới càng dài thì càng trở nên tin cậy hơn.
– Ngoài ra các trader cũng nên quan tâm đến vấn đề volume giao dịch, bởi nếu volume giao dịch thấp trước khi hình thành nến búa chứng tỏ phe bán đang suy yếu dần, cho thấy khả năng đảo chiều tăng giá có khả năng chính xác cao hơn.
Mô hình nến búa Hammer mang lại nhiều ý nghĩa cho các nhà đầu tư, đặc biệt giúp họ đưa ra những quyết định đúng đắn để có thể bảo toàn vốn và thu được lợi nhuận như mong muốn. Ngoài ra cách thức giao dịch với loại nến đặc biệt này cũng rất đơn giản mà người chơi hoàn toàn có thể thực hiện được. Hi vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn có thêm kiến thức hữu ích cho bạn và đừng quên liên hệ nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác về thị trường tài chính bạn nhé!