Một trong các hình thức giao dịch mà các trader lựa chọn khá nhiều đó là FX tin tức – giao dịch bằng tin tức. Mặc dù lợi nhuận đem lợi nhiều hơn so với các phương pháp giao dịch khác, nhưng nó cũng có không ít rủi ro. Vậy bạn đã biết gì về FX tin tức? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này.
1. FX tin tức là gì?
Khi giao dịch trên Forex thì tin tức rất quan trọng. FX tin tức là sử dụng tin tức trên thị trường tài chính để thực hiện giao dịch. Việc xuất hiện tin tức có thể làm giá trị tiền tệ tại Forex giao động mạnh mẽ. Tuy lợi nhuận mang lại cao nhưng khá rủi ro.
2. Cách thức giao dịch bằng FX tin tức
Giao dịch FX tin tức có 3 chiến lược các trader có thể sử dụng:
Xu hướng trước khi tin tức được công bố
Thực hiện giao dịch FX tin tức trước khi sự kiện xảy ra thường được đánh giá kém sự thú vị hơn. Dù vậy, các cơ hội giao dịch vẫn có thể xuất hiện trong thời điểm này.
Với chiến lược này, các trader chủ yếu tập trung vào các xu hướng ngắn hạn và phải sử dụng biểu đồ khung thời gian ngày SMA, có đường trung bình chu kỳ 10 ngày với biến động đơn giản.
Các trader giao dịch trước thời điểm tin tức tung ra thì vẫn có cơ hội gia nhập khi xu hướng thị trường bắt đầu tăng cao. Nhờ vậy, traders vẫn có thể bắt kịp tốc độ tăng trưởng nhanh của thị trường.
Tuy nhiên, khi thị trường biến động ngược lại kỳ vọng của bạn thì rủi ro sẽ xảy ra.
Các bước tiến hành thực hiện chiến lược như sau:
- Thiết lập các xu hướng ngắn hạn: Đánh giá xu hướng thị trường trong ngắn hạn bằng cách sử dụng đường trung bình động thời gian 10 ngày SMA. Mức giá giao động quanh đường MA 10 ngày cho biết xu hướng ngắn hạn của thị trường.
- Tham gia vào giao dịch: trước khi tin tức được công bố thì hãy tham gia vào giao dịch trước đó 5 phút.
- Quản trị rủi ro: tuân thủ tỷ lệ rủi ro/ lợi nhuận dương để đặt lệnh stop và limit.
- Quản lý các giao dịch: Sau khi tin tức tung ra, thị trường biến động đến phía chốt lời bạn đặt ra thì có thể xem xét để chốt lời một nửa. Nếu thị trường vẫn di chuyển theo đúng kỳ vọng, bạn có thể đặt điểm dừng đến mức target.
Tuy nhiên, nếu trước thời điểm tin tức, thị trường có biến động thì chiến lược này không có khả thi nữa. Do đó, trước khi sử dụng chiến lược này, trader cần phải phân tích xu hướng thị trường.
Xu hướng giao dịch ngay khi phát hành tin tức
Ở xu hướng FX tin tức này, có hai chiến lược khá phổ biến là News Straddle và Initial Spike Fade.
News Straddle
Với những nhà giao dịch mong muốn một sự biến động lớn khi tin tức phát hành nhưng hướng đi không chắc chắn thì chiến lược này khá phù hợp với họ. Điểm chính của chiến lược News Straddle là tận dụng việc gia tăng biến động thị trường trong khi hướng đi vẫn chưa xác định được. Tuy nhiên, khi giá phá vỡ mức kháng cự hay hỗ trợ sẽ là điểm bất lợi cho nhà giao dịch.
Cách thực hiện News Straddle như sau:
- Đặt phạm vi trong khoảng mức hỗ trợ tới kháng cự
- Tiến hành đặt hai lệnh chờ: lệnh mua sẽ được thực hiện khi giá phá vỡ mức trên ngưỡng kháng cự, và dưới ngưỡng hỗ trợ sẽ là lệnh bán.
- Sau khi hướng đi của giá được xác định thì có khả năng thị trường sẽ phá vỡ một trong hai mức đã thiết lập. Khi một lệnh được thực hiện thì trader hay xóa lệnh còn lại.
- Đặt điểm dừng: trader có thể đặt điểm dừng là lệnh mua ở mức đáy và lệnh bán ở mức đỉnh. Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận dương và các giới hạn được đặt ra nên phù hợp với nhau.
Initial Spike Fade
Bởi sự di chuyển thất thường, nhanh chóng của giá cả sau tin tức được tung ra nên chiến lược này bỏ qua các động thái ban đầu và đánh vào sự phản ứng thái quá của thị trường ở khoảng thời gian ngắn hạn. Initial Spike Fade phù hợp với các traders đảo chiều, những người giao dịch trong ngày và scalpers.
Tuy nhiên, việc ban đầu giá tăng đột biến có thể là một sự khởi đầu của xu hướng kéo dài. Người đầu tư cần chú ý đến việc đặt các điểm dừng. Nhờ sự xác định đúng đắn, rõ ràng các điểm dừng có thể giúp bạn hạn chế được các rủi ro và thua lỗ.
Cách bước thực hiện chiến lược Initial Spike Fade như sau:
- Lựa chọn cặp tiền tệ: tin tức quan trọng được tung ra sẽ tương ứng với các cặp tiền tệ mà bạn đang muốn thực hiện giao dịch.
- Hãy xem thị trường thông qua biểu đồ khung năm phút trước khi tin tức được phát hành nhằm nắm bắt kịp thời tình hình thị trường.
- Chú ý tới cây nến ở 5 phút đầu tiên bởi chúng khá lớn. Ngay khi giá đến gần mức cao/ thấp đột biến thì bạn hãy thực hiện giao dịch ngược hướng lại.
- Đặt các điểm dừng như giao dịch bán sẽ đặt trên mức đỉnh là 15 pips, còn với entry order thì đặt dưới mức đáy 15 pips. Với mức chốt lời thì nhà đầu tư có thể đặt trong khoảng cách gấp từ 2 – 3 lần khoảng cách của điểm dừng.
Xu hướng giao dịch sau phát hành tin tức
Khi thực hiện chiến lược này, nhà đầu tư cần có tính kiên nhẫn, chờ đợi sự biến động của thị trường sau khi tin tức tung ra. Thời gian chờ đợi, bạn hãy nhận diện phạm vi dao động của thị trường trước khi bị phá vỡ và xem bằng đồ thị năm phút
Các thực hiện chiến lược như sau:
- Sử dụng biểu đồ năm phút để theo dõi thị trường
- Chú ý theo dõi biến động giá lên xuống của ba cây nến đầu tiên của biểu đồ
- Khi giá bị phá vỡ ở trên/ dưới phạm vi dao động thì nhanh chóng đặt điểm vào lệnh.
- Đặt điểm dừng để hạn chế rủi ro và chốt lời.
3. Một vài lưu ý khi thực hiện giao dịch bằng FX tin tức
Giao dịch Forex bằng tin tức khá nhanh chóng và cũng mang lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên rủi ro cũng không nhỏ. Vì vậy, khi giao dịch bằng hình thức này cần lưu ý vài điều như sau:
Giao dịch FX tin tức, các trader cần phải biết phân biệt được các tin tức, sự kiện chính sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường ngoại hối. Có thể theo dõi các sự kiện này bằng lịch kinh tế.
Hoa Kỳ với các dữ liệu kinh tế có những ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường ngoại hối của thế giới. Và được các nhà kinh tế đánh giá là các tin tức quan trọng nhất mà trader cần theo dõi và cập nhật thường xuyên.
Không phái tin tức nào công bố ra cũng sẽ tác động đến thị trường Forex.
Một số bản tin kinh tế của Hoa Kỳ và thế giới mà trader có thể xem thêm:
- NFP – Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp
- FED – Lãi suất liên bang Mỹ
- Tỷ giá tiền mặt của nước Úc
- Ngân hàng trung ương châu Âu – lãi suất tái cấp vốn
- Ngân hàng trung ương Anh – lãi suất ngân hàng chính thức
- Ngân hàng trung ương Canada – lãi suất qua đêm
- Tỷ giá tiền mặt của Ngân hàng dữ liệu New Zealand
4. Rủi ro giao dịch
Một số rủi ro mà các trader có thể gặp phải trong quá trình giao dịch bằng FX tin tức. Cụ thể là:
Giãn spread
Nhiều nhà cái tại thị trường ngoại hối đã cố gắng mở rộng chi phí spread khi thị trường Forex giao động mạnh vào thời điểm tin tức quan trọng được công bố. Vì điều này mà phí giao dịch bị đẩy tăng cao. Lợi nhuận trader nhận được cũng bị tổn thất. Các trader thực hiện giao dịch tại thời điểm này phải chấp nhận việc tốn khoản phí cao.
Requote lệnh
Bên cạnh đó, trader cũng sẽ gặp vấn đề “locked out”. Khi bị vấn đề này, bạn sẽ không biết được giao dịch của mình đã được thực hiện hay chưa, vì không hiện thông báo trên nền tảng của bạn. Hoặc giao dịch không được thực hiện ngay lập tức. Do đó, khi thị trường có biến động khác kỳ vọng của bạn, bạn khó thể thực hiện các điều chỉnh cần thiết. Khá là rủi ro đó.
Slippage – trượt giá
Đây là hiện tượng khi trader muốn thực hiện lệnh ở một mức giá cụ thể nào đó, tuy nhiên sự giao động mạnh trong thời điểm có tin tức quan trọng, mức giá trader thực nhận có thể khác hoàn toàn mức giá khớp lệnh ban đầu.
Bởi sự biến động bất thường của thị trường Forex nên sự xuất hiện của các tin tức cũng làm thị trường không theo hướng cụ thể. Có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.
Để tránh tình trạng trượt giá, các trader có thể đặt lệnh ở mức giá Buy stop/ Sell stop thay vì đặt ở mức Buy limit/ Sell limit.
Qua bài viết, nhà đầu tư nắm được khái niệm và cách giao dịch của FX tin tức. Tuy nhiên, việc giao dịch này có rủi ro khá lớn nên sẽ không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Các trader mới gia nhập cần chú ý nếu giao dịch bằng cách này nên thường xuyên cập nhật lịch kinh tế. Chúc bạn đầu tư thành công!